Manual de Usuario — Sendro Portal

Producto: Sendro Portal (Gestión de Tesorería Corporativa)

Audiencia: Operadores de tesorería, administradores y personal de cumplimiento

Tabla de Contenidos

Módulo 1: Autenticación y Acceso

1. Título del Módulo

Autenticación y Acceso — Inicio de sesión, verificación en dos pasos (2FA), recuperación de contraseña y cierre de sesión.

2. Propósito u Objetivo

Garantizar que solo usuarios autorizados ingresen a Sendro Portal, protegiendo las operaciones de tesorería mediante:

• Credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña).
• Captcha de seguridad integrado en el formulario de acceso.
• Segundo factor de autenticación (código por correo electrónico y/o aplicación autenticadora TOTP).
• Recuperación controlada y asistida de contraseña.
• Cierre de sesión automático por inactividad (15 minutos), expiración de token y sincronización entre pestañas.

Resuelve la necesidad de un acceso seguro al portal impidiendo la exposición de módulos de tesorería a usuarios o sesiones no autenticados.

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Iniciar sesión

1. Abra la URL del portal. Si no cuenta con una sesión activa, el sistema lo redirigirá a /login.
2. En la pantalla Portal Corporativo, complete los campos requeridos:
   • Correo electrónico: Dirección registrada (ej. admin@sendro.mx).
   • Contraseña: Clave de acceso a la cuenta.
   • Verificación de seguridad (Captcha): Ingrese el código de 6 caracteres que se muestra visualmente (puede actualizarlo haciendo clic en el ícono de refrescar).
3. Opcional: Use el ícono de ojo para alternar la visibilidad de la contraseña.
4. Haga clic en Siguiente Paso.

Resultados posibles tras la validación:

• Acceso directo: Si la cuenta no exige validación 2FA, se redirige directamente al Dashboard.
• 2FA Requerido: Se activa la pantalla de verificación en dos pasos.

3.2 Verificación en dos pasos (2FA)

A) Si el usuario tiene TOTP configurado:

1. Tras validar credenciales, el sistema desplegará el selector Verificación en dos pasos.
2. Seleccione el método de preferencia:
   • App autenticadora: Código dinámico TOTP de 6 dígitos.
   • Código por correo: Código OTP enviado al correo electrónico asociado.
3. Ingrese los 6 dígitos en el campo Código de Seguridad.
4. Confirme la entrada para completar el acceso.
5. Si eligió el método por correo y no recibe el código, utilice la opción Reenviar.
6. Puede cambiar entre la aplicación autenticadora y el correo electrónico mediante los enlaces alternativos de método.
7. Pulse Volver para regresar al selector o a la pantalla de inicio de sesión según corresponda.

B) Si el usuario no tiene TOTP configurado:

1. El sistema iniciará automáticamente el proceso de verificación enviando un desafío por correo electrónico.
2. Ingrese el código OTP recibido en su bandeja de entrada y confirme.
3. Si es necesario, utilice la opción Reenviar para recibir un nuevo código.

3.3 Recuperar contraseña

1. En la pantalla de login, haga clic en el enlace ¿Olvidó su contraseña?
2. En la ventana Recuperar Contraseña, ingrese su correo electrónico registrado y envíe la solicitud.
3. Revise su bandeja de entrada y copie el código de recuperación asignado.
4. En el apartado Nueva Contraseña, asigne una nueva clave de acceso que cumpla obligatoriamente con la siguiente directiva de seguridad:
   • Mínimo 8 caracteres de longitud
   • Al menos una letra mayúscula
   • Al menos una letra minúscula
   • Al menos un número
   • Al menos un carácter especial (!@#$%^&*(),.?":{}|<>)

5. Confirme la nueva clave e ingrésela nuevamente en el campo correspondiente; luego pulse Reestablecer Acceso.
6. En la pantalla de confirmación Contraseña Reestablecida, seleccione Ir al inicio de sesión para ingresar utilizando las nuevas credenciales.

3.4 Cerrar sesión

1. Teniendo una sesión activa, diríjase al menú lateral e identifique en la sección inferior el botón Cerrar Sesión.
2. El sistema destruirá los tokens locales, borrará la información de la sesión y redirigirá la vista a /login.

3.5 Comportamiento automático de sesión (Informativo)

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Login con 2FA por correo

Caso 2 — Login con app autenticadora

Caso 3 — Recuperación de contraseña

Caso 4 — Sesión expirada por inactividad

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 2: Dashboard (Tablero Principal)

1. Título del Módulo

Dashboard — Resumen Financiero | Acceso: Menú Principal → Dashboard · Ruta: /dashboard

2. Propósito u Objetivo

Ofrecer una visión consolidada de la posición de tesorería al iniciar sesión: conteo de cuentas concentradoras activas, totales de entradas (SPEI IN) y salidas (SPEI OUT), tendencia comparativa por periodo y las 10 operaciones más recientes.

Resuelve la necesidad de monitorear el flujo de efectivo sin entrar a cada módulo operativo, y permite exportar un reporte ejecutivo en PDF con los mismos indicadores.

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder al Dashboard

1. Inicie sesión correctamente (Módulo 1).
2. Será dirigido a /dashboard, o selecciónelo en el menú lateral Dashboard.
3. La pantalla muestra el título Resumen Financiero y la descripción: «Visión general de la posición de tesorería y operaciones.»

3.2 Filtrar por periodo (KPIs y gráfico)

Disponible si tiene permiso de Leer KPIs:

1. En el selector de periodo elija: Día, Semana, Mes o Año.
2. Ajuste la fecha concreta según el periodo elegido:

3. Al cambiar el periodo o la fecha, se recargan automáticamente las tarjetas de Entradas/Salidas y el gráfico de tendencias.

3.3 Interpretar las tarjetas KPI

Sin el permiso correspondiente, verá un mensaje de acceso restringido en lugar de la tarjeta.

3.4 Consultar el gráfico de tendencias

1. Revise el bloque Monto de transacciones con el periodo aplicado en el subtítulo (ej. Año: 2026).
2. La serie verde representa SPEI IN; la naranja, SPEI OUT.
3. Pase el cursor sobre un punto para ver los montos en MXN.
4. Si no hay movimiento en el periodo, verá: «No hay datos disponibles para este periodo».

3.5 Revisar últimas transacciones

1. En Últimas Transacciones se listan hasta 10 operaciones recientes.
2. Columnas en versión escritorio: Fecha Operación, Tipo (SPEI IN / SPEI OUT), Destinatario, Monto, Estatus, Ver comprobante.
3. En versión móvil, cada operación se muestra como una tarjeta interactiva con el botón Ver Comprobante.
4. Puede refrescar únicamente esta lista utilizando el ícono de actualizar ubicado en la esquina superior del bloque.

3.6 Ver y descargar un comprobante

1. Haga clic en el ícono de documento (Ver comprobante) de una fila.
2. Se abre el modal con el detalle de ingreso (SPEI IN) o egreso (SPEI OUT): monto, fecha, clave de rastreo, origen/destino, concepto, estatus, etc.
3. Desde el modal puede descargar el comprobante en PDF o cerrarlo.

3.7 Actualizar datos del tablero

1. Pulse el botón Actualizar (ícono de refresh) ubicado junto a los filtros.
2. Se refrescan los KPIs, el gráfico, las transacciones recientes y (si aplica) el conteo de concentradoras activas.
3. Mientras carga, el ícono girará y los bloques mostrarán un estado de carga activo.

3.8 Generar Reporte PDF ejecutivo

1. Pulse el botón Reporte PDF (requiere permiso de Leer KPIs).
2. El sistema generará un archivo con la nomenclatura Sendro_Reporte_YYYY-MM-DD.pdf que incluye:
   • Encabezado Sendro Portal / Reporte Financiero Ejecutivo
   • Usuario, fecha de generación y filtro aplicado
   • Totales SPEI IN y SPEI OUT
   • Tabla de tendencias del periodo
   • Tabla de últimas operaciones
3. Si el proceso finaliza con éxito, verá la confirmación: «El reporte se ha generado y descargado correctamente».

4. Casos de Uso y Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Revisar el cierre del mes

Caso 2 — Monitoreo diario de tesorería

Caso 3 — Exportar reporte para dirección

Caso 4 — Consultar comprobante de una salida

Ejemplo de lectura de datos (Pantalla)

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 3: Cuentas Concentradoras

1. Título del Módulo

Cuentas Concentradoras (Cuentas Maestras / Source Accounts)

Acceso: menú Tesorería → Cuentas Concentradoras · Ruta: /master_accounts

2. Propósito u Objetivo

Administrar las cuentas bancarias institucionales (concentradoras) desde las cuales se operan saldos y dispersiones SPEI. Permite registrar, editar, monitorear saldos, asignar IDs personalizados, bloquear/reactivar a nivel plataforma, importar/exportar en Excel y actualizar saldos contra el monitor bancario.

Resuelve el control centralizado de las cuentas origen de tesorería, con permisos granulares y confirmación 2FA en acciones sensibles.

Permisos relacionados:

Sin ninguno de estos permisos verá Acceso Restringido.

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder y explorar el listado

1. En el menú lateral abra Cuentas Concentradoras.
2. Verá el encabezado «Gestión y monitoreo de cuentas maestras bancarias» y la tabla (escritorio) o tarjetas (móvil).
3. Columnas principales: Contrato Kuspit, CLABE, ID Personalizado, Titular, Saldo, Estatus, Fecha Apertura, Contacto, Correo, Celular, Acciones.
4. Use la paginación inferior para cambiar página o filas por página.
5. En escritorio puede ampliar a pantalla completa con el ícono maximizar/minimizar.

3.2 Buscar y filtrar

1. En el campo Buscar… escriba texto y pulse Enter. (Campos de búsqueda: Contrato, ID personalizado, CLABE).
2. Pulse Filtros para abrir el panel lateral:
   • Estatus Operativo: Activo y/o Bloqueado
   • ID Personalizado: filtro parcial o exacto
   • Fecha de Apertura: fecha concreta
3. Pulse Aplicar filtros o Limpiar para restablecer.
4. Si hay filtros activos, el botón muestra un contador.

3.3 Actualizar lista o saldos

En el botón Actualizar (con flecha desplegable):

Mensajes típicos: «Actualizando lista…» / «Saldos y lista actualizados con éxito».

3.4 Crear una nueva cuenta

1. Pulse Nueva Cuenta.
2. Complete Información General (obligatorios marcados con *):
   • Contrato Kuspit *
   • Nombre del Titular *
   • CLABE * (exactamente 18 dígitos)
   • ID personalizado (opcional)
3. Opcional — Información de Contacto: nombre, correo, lada y teléfono (10 dígitos).
4. Pulse Registrar Cuenta.
5. Confirme con el código 2FA en el modal de verificación.
6. Éxito: «Cuenta Master creada con éxito».

3.5 Editar una cuenta

1. En Acciones, pulse el ícono de lápiz (Editar).
2. Modifique titular, ID personalizado, contacto y, si aplica, el Estatus Operativo (Activo / Bloqueado).
3. Pulse Guardar Cambios y confirme con 2FA.
4. Éxito: «Cuenta Concentradora actualizada».

3.6 Asignar ID personalizado (unitario)

1. En Acciones, pulse el ícono de firma (ID Personalizado).
2. En el modal Asignar ID Personalizado, escriba el nuevo ID (ej. MA-FIN-001).
3. Pulse Guardar ID y confirme 2FA.
4. Éxito: «ID personalizado actualizado con éxito».

3.7 Bloquear o reactivar operatividad

1. En Acciones, pulse bloquear (cuenta Activa) o desbloquear (cuenta Bloqueada).
2. Lea el aviso: el bloqueo es solo a nivel plataforma; la cuenta bancaria real sigue activa. Impide dispersiones SPEI OUT desde esa concentradora en el sistema.
3. Confirme (Confirmar Bloqueo / Reactivar Operaciones) y valide 2FA.
4. Éxito: «Estatus actualizado correctamente».

3.8 Actualización masiva de IDs

1. Pulse Actualizar IDs.
2. Descargue la plantilla plantilla_actualizacion_ids_concentradoras.xlsx.
3. En la hoja Registro de Datos complete:

   Columna	Requerido	Ejemplo
   CLABE	Sí	012180001234567890
   Nuevo ID Personalizado	Sí	MA-FIN-001

4. Cargue el archivo, confirme 2FA.
5. El sistema acepta el proceso de forma asíncrona: «Actualización masiva aceptada… El resultado se enviará por correo.»

3.9 Importar altas masivas

1. Pulse Importar.
2. Descargue plantilla_alta_concentradoras.xlsx.
3. Complete la hoja Registro de Datos con:

   Columna	Requerido	Notas
   Contrato Kuspit	Sí	Debe existir en Kuspit
   CLABE	Sí	18 dígitos
   ID personalizado	No	Control interno
   Nombre del Titular	Sí	Razón social
   Contacto Nombre / Apellidos	No	—
   Correo	No	—
   ID Lada	No	UUID del catálogo de Ladas
   Teléfono	No	10 dígitos

4. Importe el Excel y confirme 2FA.
5. Resultado asíncrono por correo: «Creación masiva aceptada…»

3.10 Exportar a Excel

1. Pulse Exportar (requiere permiso de listar).
2. Se genera Cuentas_Concentradoras_YYYY-MM-DD.xlsx con los filtros/búsqueda aplicados.
3. Columnas: Contrato, CLABE, ID Personalizado, Titular, Saldo (formato moneda), Estatus, Fecha Apertura, Contacto, Correo, Celular, Id Interno.

5. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Alta de una concentradora

Salida: cuenta creada con estatus Activo, saldo inicial $0.00 (hasta actualizar saldos), visible en el listado.

Caso 2 — Bloqueo preventivo antes de una auditoría

Caso 3 — Renombrar IDs en lote

Salida: solicitud aceptada; notificación por correo con el resultado del lote.

Caso 4 — Exportar solo cuentas activas

1. En el panel lateral configure Filtros → Estatus = Activo → Aplicar.
2. Pulse Exportar.
3. Se descargará el archivo Excel con únicamente las concentradoras activas del filtro.

6. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 4: Clientes Internos

1. Título del Módulo

Clientes Internos (Subcuentas / Ordenantes internos) — Acceso: Menú Tesorería → Clientes Internos · Ruta: /clientes-internos

2. Propósito u Objetivo

Administrar las subcuentas u ordenantes internos vinculados a una cuenta concentradora. Cada cliente interno representa una entidad operativa (persona física o razón social) con CLABE propia asociada a una concentradora maestra.

Resuelve el alta y control de ordenantes corporativos para operaciones de tesorería mediante IDs personalizados, importación/exportación masiva en Excel y confirmación 2FA en acciones sensibles.

Permisos relacionados:

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder y explorar el listado

1. En el menú lateral abra Clientes Internos.
2. Verá el encabezado «Administración de subcuentas y entidades corporativas».
3. Columnas de la tabla (Vista Escritorio): ID Personalizado, CLABE, Concentradora Relacionada, Fecha Apertura, Titular, Correo, Celular, ID Interno y Acciones.
4. En dispositivos móviles la información se adapta a tarjetas desplegables.
5. Utilice los controles de paginación o active la vista a pantalla completa con el ícono de maximizar.

3.2 Buscar y filtrar

1. Búsqueda rápida: En el campo Buscar… escriba el término deseado (CLABE, ID personalizado, CLABE concentradora o Titular) y presione Enter.
2. Panel de Filtros: Pulse el botón Filtros para desplegar las opciones avanzadas:
   • Concentradoras: Búsqueda con autocompletado para seleccionar una o varias cuentas.
   • CLABE del cliente: Búsqueda por cuenta de 18 dígitos.
   • ID Personalizado: Búsqueda por código asignado.
   • Fecha Apertura: Rango de fechas.
3. Haga clic en Aplicar filtros o en Limpiar según corresponda. El botón mostrará un contador numérico indicando los filtros activos.

3.3 Actualizar el listado

1. Pulse el botón Actualizar para consultar nuevamente los registros desde el servidor.
2. Esta acción requiere el permiso de Clientes Internos: Listar.

3.4 Crear un nuevo cliente interno

1. Pulse el botón Nuevo Cliente.
2. Complete la sección Información Bancaria y Empresarial:
   • Concentradora Relacionada (*): Busque y seleccione la cuenta concentradora maestra.
   • ID Personalizado: Identificador interno opcional (ej. CTE-001).
   • CLABE (*): Número de cuenta único de exactamente 18 dígitos.
3. Complete la sección Datos del Titular:
   • Nombre Completo / Razón Social (*): Nombre oficial de la persona o entidad.
   • Correo: Dirección de correo electrónico opcional (si se captura, debe tener formato válido).
   • Lada + Celular: Número opcional a 10 dígitos.
4. Haga clic en Registrar Cliente.
5. Confirme la operación ingresando su código 2FA.
6. El sistema mostrará el mensaje de éxito: «Cliente interno creado con éxito».

3.5 Asignar ID personalizado (individual)

1. En la columna Acciones de la tabla, haga clic en el ícono de firma (Asignar ID).
2. En la ventana emergente, capture el nuevo ID deseado.
3. Guarde los cambios y confirme con su código de autenticación 2FA.
4. El sistema mostrará la notificación: «ID Personalizado actualizado».

3.6 Actualización masiva de IDs

1. Pulse el botón Actualizar IDs.
2. Descargue la plantilla oficial plantilla_ids_clientes.xlsx.
3. En la pestaña Registro de Datos de la plantilla, llene la información requerida:

4. Cargue el archivo cumplimentado en la plataforma y confirme con su token 2FA.
5. Al ser un proceso asíncrono, la plataforma notificará: «Actualización masiva aceptada… El resultado se enviará por correo.»

3.7 Importar altas masivas

1. Pulse el botón Importar.
2. Descargue el archivo de trabajo plantilla_alta_clientes.xlsx.
3. Llene los campos de la plantilla de acuerdo con la siguiente estructura:

4. Cargue el archivo, ejecute la importación y confirme mediante el código 2FA.
5. El sistema procesará la solicitud en segundo plano e informará el resultado por correo electrónico.

3.8 Exportar a Excel

1. Pulse el botón Exportar (requiere el permiso de listar).
2. El sistema descargará el archivo Clientes_Internos_YYYY-MM-DD.xlsx respetando los filtros de búsqueda que tenga aplicados.

3.9 Estado de la acción «Editar»

1. El ícono de lápiz aparece visible si el usuario cuenta con el permiso de Actualizar ID.
2. Al hacer clic, la plataforma mostrará la alerta: «Funcionalidad en construcción».
3. Mientras se libera la edición de ficha completa, utilice las funciones Nuevo Cliente, Asignar ID o la importación masiva para modificar los datos operativos.

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Alta de un ordenante vinculado a concentradora

Resultado: Cliente interno registrado con éxito; aparece disponible en el listado general asociado a su cuenta concentradora.

Caso 2 — Filtrar clientes pertenecientes a una concentradora

1. Abra el panel de Filtros y en la casilla Concentradoras busque y marque la cuenta maestra deseada.
2. Haga clic en Aplicar.
3. El listado acotará los resultados mostrando únicamente los clientes vinculados a dicha concentradora.
4. Al pulsar Exportar, obtendrá un reporte en Excel ajustado exclusivamente a esta selección.

Caso 3 — Renombrar IDs en lote

Resultado: Archivo procesado; recepción del reporte de actualización masiva en su correo electrónico.

Caso 4 — Importación masiva de clientes

Resultado: Creación masiva aceptada por el sistema; notificación y confirmación enviadas vía correo electrónico.

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 5: Cuentas Destino

1. Título del Módulo

Cuentas Destino (Directorio de beneficiarios / Target Accounts) Acceso: menú Tesorería → Cuentas Destino · Ruta: /cuentas-destino

2. Propósito u Objetivo

Mantener el directorio de cuentas de terceros validadas para recibir dispersiones SPEI OUT. Cada cuenta destino se vincula a una cuenta concentradora y puede registrarse como CLABE (18), Tarjeta (16) o Celular (10).

Resuelve el alta, edición, bloqueo preventivo e importación masiva de beneficiarios, evitando pagos a cuentas no autorizadas o bloqueadas en plataforma.

Permisos relacionados

Sin ninguno de estos permisos verá Acceso Restringido.

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder y explorar el listado

1. Abra Cuentas Destino en el menú.
2. Encabezado: «Directorio de cuentas de terceros validadas para dispersión.»
3. Columnas: Nombre Titular, Tipo de Cuenta, Cuenta, Banco, Nombre/Contrato de Concentradora, ID Personalizado, Estatus, Correo, Celular, Id Interno, Acciones.
4. Use paginación y vista a pantalla completa si lo necesita.

3.2 Buscar y filtrar

1. En Buscar… escriba y pulse Enter.
2. Campos: ID personalizado, Alias, No. de cuenta, Código de banco, CLABE concentradora, Titular. Puede limpiar con la X del campo.
3. Filtros:
   • Estatus (Activo / Bloqueado)
   • Empresa Concentradora (búsqueda typeahead, múltiple)
   • Banco (catálogo, múltiple)
   • ID Personalizado
4. Aplicar filtros o Limpiar.

3.3 Actualizar el listado

Pulse Actualizar. Mensajes: «Actualizando lista…» → «Lista de cuentas actualizada».

3.4 Crear una nueva cuenta destino

1. Pulse Nueva Cuenta.
2. Complete Datos de la Cuenta:
   • Concentradora Relacionada * — buscar y seleccionar
   • ID Personalizado (opcional) — ej. PROV-001
   • Tipo de Cuenta * — CLABE / Tarjeta / Celular
   • Número según tipo (18 / 16 / 10 dígitos)
   • Banco * — del catálogo (puede autocompletarse al elegir concentradora)
3. Complete datos del titular: Nombre *, RFC (si aplica), correo, lada y celular.
4. Si captura celular, la Lada también es requerida.
5. Pulse guardar y confirme 2FA.
6. Si el número ya existe para esa concentradora: «La CLABE/Tarjeta/Celular que intentas agregar ya está registrada…»

3.5 Editar una cuenta

1. Acciones → ícono lápiz.
2. Actualice datos editables (titular, contacto, ID, estatus según el formulario).
3. Guarde y confirme 2FA.

3.6 Asignar ID personalizado (unitario)

1. Acciones → ícono de firma.
2. Capture el nuevo ID (ej. PROV-001) → Guardar ID → 2FA.

3.7 Bloquear o reactivar

1. Acciones → bloquear / desbloquear.
2. Lea el aviso: el bloqueo es solo en plataforma; no bloquea la cuenta bancaria real del beneficiario. Impide dispersiones hacia esa cuenta en Sendro.
3. Confirme y valide 2FA.

3.8 Actualización masiva de IDs

1. Pulse Actualizar IDs.
2. Descargue plantilla_ids_destinos.xlsx.
3. Complete:

4. Importe y confirme 2FA.

3.9 Importar altas masivas

1. Pulse Importar.
2. Descargue plantilla_alta_destinos.xlsx.
3. Complete Registro de Datos:

4. Importe + 2FA.
5. Verá el modal Solicitud enviada: el proceso corre en segundo plano y el detalle llega por correo.

3.10 Exportar a Excel

1. Pulse Exportar.
2. Archivo: Directorio_Cuentas_Destino_YYYY-MM-DD.xlsx.
3. Incluye titular, tipo, cuenta, concentradora, contrato, ID personalizado, estatus, correo, celular e Id Interno.

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Alta de proveedor con CLABE

Salida: cuenta Activa disponible para SPEI OUT.

Caso 2 — Bloqueo preventivo de un beneficiario

1. Localizar PROV-001 → Bloquear → confirmar + 2FA.
2. Estatus Bloqueado.
3. Intentos de dispersión hacia esa cuenta quedan impedidos en plataforma.

Caso 3 — Actualización masiva de IDs por UUID

Cómo obtener el UUID: columna Id Interno del listado o del Excel exportado.

Caso 4 — Importación masiva (tarjeta)

Salida: solicitud en segundo plano + correo de resultados.

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 6: Reportes (Estados de Cuenta)

1. Título del Módulo

Estado de Cuenta / Reportes Acceso: menú Tesorería → Reportes · Ruta: /reportes

2. Propósito u Objetivo

Generar y consultar el historial de movimientos de una cuenta concentradora (y, opcionalmente, de un cliente interno) en un rango de fechas. Permite:

1. Vista previa en pantalla con saldos y detalle de SPEI IN / SPEI OUT
2. Descarga PDF del estado de cuenta
3. Exportación Excel con resumen y movimientos
4. Solicitud del estado oficial Kuspit por correo (documento del proveedor, no el reporte de pantalla)

Resuelve la necesidad de conciliación, auditoría y entrega de estados de cuenta sin salir del portal.

Permiso requerido

Sin este permiso verá Acceso Restringido.

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder al módulo

1. En el menú abra Reportes.
2. Verá el título Estado de Cuenta y el subtítulo «Generación y consulta de movimientos históricos.»
3. A la izquierda: panel de Configuración y Solicitar por Correo. A la derecha: área de resultados (vacía hasta generar).

3.2 Generar reporte en pantalla (vista previa)

1. En Configuración, busque y seleccione Cuenta Concentradora * (autocomplete).
2. Opcional: seleccione Cliente Interno para acotar movimientos a un ordenante.
   • Sin concentradora seleccionada, el campo permanece deshabilitado.
   • Placeholder: «Todos los clientes» si no elige uno.
3. Indique Fecha Inicio y Fecha Fin (la fin no puede ser anterior al inicio).
4. Pulse Generar Reporte.
5. Si es exitoso: «Reporte generado exitosamente» y se muestra:
   • Tarjetas: Saldo Inicial, Entradas, Salidas, Saldo Final
   • Encabezado con cuenta, contrato, cliente (si aplica) y periodo
   • Tabla de movimientos (más recientes primero)

Columnas de la tabla:

Si no hay movimientos: «No hay movimientos en el periodo seleccionado.»

3.3 Descargar PDF

1. Con el reporte ya generado (o con los mismos criterios válidos), pulse Descargar PDF.
2. El sistema solicita el PDF al API (o lo genera en el navegador si la respuesta es JSON).
3. Archivo típico: estado_cuenta_{contrato}_{fechaFin}.pdf.
4. Mensaje: «Reporte descargado exitosamente (PDF)» o equivalente.

3.4 Exportar a Excel

1. Con la vista previa cargada, pulse Excel.
2. Se descarga EdoCta_{contrato}_{fechaFin}.xlsx con:
   • Encabezado (cuenta, contrato, periodo, cliente interno)
   • Resumen de saldos
   • Detalle: fecha, tipo, concepto, referencia, rastreo, beneficiario, CLABE, cliente, abono, cargo

3.5 Solicitar estado de cuenta oficial Kuspit por correo

Este flujo es independiente de la vista previa (usa mes/año calendario, no el rango de fechas del reporte en pantalla).

1. Seleccione primero una Cuenta Concentradora (debe tener Contrato Kuspit).
2. En Solicitar por Correo, elija Mes y Año (año actual y los dos anteriores).
3. Lea la nota ámbar: el documento se envía al correo asociado al contrato Kuspit, no al correo de contacto en Sendro.
4. Pulse Solicitar por Correo.
5. En el modal Confirmar envío…, revise mes/año y pulse Confirmar.
6. Éxito: «El estado de cuenta oficial ha sido solicitado. Será enviado al correo electrónico asociado al contrato Kuspit.»

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Estado de cuenta mensual de una concentradora

Salida ejemplo:

Luego: Excel o Descargar PDF para archivo.

Caso 2 — Movimientos de un cliente interno específico

1. Seleccionar concentradora.
2. Buscar cliente Juan Pérez (CTE-001).
3. Rango 2026-06-01 → 2026-06-30 → Generar.
4. La tabla y el encabezado muestran el cliente relacionado.

Caso 3 — Solicitar estado oficial Kuspit de junio 2026

Salida: solicitud aceptada; el PDF oficial llega al correo del contrato en Kuspit.

Caso 4 — Periodo sin movimientos

Misma concentradora, fechas futuras o sin actividad → saldos en cero o sin filas, con mensaje «No hay movimientos en el periodo seleccionado.»

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 7: SPEI IN (Transferencias Entrantes)

1. Título del Módulo

Operaciones SPEI IN Acceso: menú Operaciones → SPEI IN · Ruta: /spei-in

2. Propósito u Objetivo

Consultar el historial de depósitos y transferencias recibidas (SPEI IN), conciliarlas con IDs personalizados, descargar comprobantes (unitarios o en lote ZIP) y exportar a Excel.

Resuelve el monitoreo y la conciliación de ingresos sin crear transferencias entrantes desde la UI (esas llegan del sistema bancario / monitor). Las acciones de escritura se limitan a asignar o actualizar IDs personalizados.

Permisos relacionados

• Sin permisos: Acceso Restringido.
• Solo listar: aviso Modo de solo consulta (no puede modificar IDs).

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder y explorar el listado

1. Abra SPEI IN.
2. Encabezado: «Historial de depósitos y transferencias recibidas.»
3. Por defecto el listado filtra el día de hoy.
4. Columnas: Fecha Operación, ID Personalizado, Cliente Relacionado, CLABE Origen, Banco Emisor, Destinatario, CLABE Destino, Monto, Clave Rastreo, Referencia, Concepto, ID Interno, Acciones.
5. En móvil se muestran tarjetas. Use paginación y pantalla completa si lo necesita.

3.2 Buscar y filtrar

1. En Buscar… escriba y pulse Enter. Campos: ID personalizado, Clave de rastreo, Referencia, Concepto, CLABE destino/origen/externa.
2. Pulse Filtros (Filtros Avanzados):
   • Rango de fechas (Desde / Hasta)
   • Cliente Interno / Cuenta Beneficiaria (múltiple, typeahead)
   • CLABE Ordenante
   • Banco Emisor (múltiple)
   • CLABE Beneficiaria
   • ID Personalizado
   • Referencia
3. Aplicar filtros o Limpiar.
4. El botón muestra un contador si hay filtros activos.

3.3 Actualizar lista o sincronizar transferencias

En el botón Actualizar (menú desplegable):

Mensajes: «Lista actualizada con éxito» / «Historial actualizado con éxito».

3.4 Ver y descargar un comprobante

1. En Acciones, pulse el ícono de documento (Ver Comprobante).
2. Se abre el modal Comprobante de Ingreso con monto, estatus Liquidado, fecha, clave de rastreo, referencia, origen (banco/CLABE) y destino.
3. Descargue el PDF individual (Comprobante_{claveRastreo}.pdf) o cierre el modal.

3.5 Asignar ID personalizado (unitario)

1. Acciones → ícono de firma.
2. En Asignar ID Personalizado, capture el ID (ej. INT-IN-001).
3. Guardar ID → confirme 2FA.
4. Éxito: «ID personalizado actualizado con éxito».

3.6 Actualización masiva de IDs

1. Pulse Actualizar IDs.
2. Descargue plantilla_actualizacion_ids_spei_in.xlsx.
3. Complete la hoja Registro de Datos:

4. Cargue el archivo y confirme 2FA.
5. Proceso asíncrono: «Actualización masiva aceptada… El resultado se enviará por correo.»

3.7 Descargar ZIP de comprobantes

1. Ajuste filtros al conjunto deseado.
2. Pulse Descargar ZIP.
3. Se genera un ZIP con un PDF por operación filtrada (no solo la página actual). Nombre típico: Lote_Comprobantes_{N}_{fecha}.zip.
4. Mensaje: «Descarga iniciada (N comprobantes)».

3.8 Exportar a Excel

1. Pulse Exportar.
2. Se genera SPEI_IN_YYYY-MM-DD.xlsx con los filtros aplicados (hasta el límite de exportación del servicio).
3. Columnas: fecha, ID personalizado, cliente, CLABEs, banco, destinatario, monto, rastreo, referencia, concepto, ID interno.

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Conciliar un depósito del día

Caso 2 — Exportar ingresos de un banco emisor en un mes

1. Filtros → Desde 2026-07-01 / Hasta 2026-07-31.
2. Banco Emisor = banco deseado → Aplicar.
3. Exportar → Excel del periodo.

Caso 3 — Lote de comprobantes para auditoría

1. Filtrar por rango y/o cliente interno.
2. Descargar ZIP.
3. Entregar el ZIP con PDFs nombrados por clave de rastreo.

Caso 4 — Actualización masiva de IDs

Salida: solicitud aceptada; detalle por correo.

Ejemplo de lectura de una fila

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 8: SPEI OUT (Transferencias Salientes)

1. Título del Módulo

Operaciones SPEI OUT Acceso: menú Operaciones → SPEI OUT · Ruta: /spei-out

2. Propósito u Objetivo

Registrar, consultar y conciliar dispersiones y transferencias emitidas (SPEI OUT). Permite:

• Crear transferencias individuales
• Ejecutar dispersiones masivas por Excel
• Asignar IDs personalizados (unitario o masivo)
• Ver comprobantes, descargar ZIP y exportar Excel

Resuelve la salida de fondos desde cuentas concentradoras hacia cuentas destino validadas, con control 2FA, geolocalización obligatoria en altas y seguimiento de estatus (Pendiente, Liquidado, Devuelto).

Permisos relacionados

Sin permisos: Acceso Restringido. Solo listar: Modo de solo consulta.

Dependencias previas

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder y explorar el listado

1. Abra SPEI OUT.
2. Encabezado: «Registro de dispersiones y transferencias emitidas.»
3. Por defecto filtra el día de hoy.
4. Columnas: Fecha, ID Personalizado, Referencia Interna, Cuenta Origen, Destinatario, Cuenta/CLABE, Monto (en rojo), Clave Rastreo, Referencia, Concepto, Estatus, Usuario, ID Interno, Acciones.
5. Use búsqueda, filtros, paginación y pantalla completa según necesite.

3.2 Buscar y filtrar

1. Buscar… + Enter. Campos: ID personalizado, Referencia interna, Clave de rastreo, Referencia, Concepto, CLABE origen.
2. Filtros Avanzados:
   • Rango de fechas
   • Cuenta Origen (múltiple)
   • Referencia Interna
   • Destinatario (múltiple)
   • ID Personalizado
   • Referencia Numérica
   • Estatus: Liquidado / Devuelto / Pendiente
   • Usuario
3. Aplicar o Limpiar.

3.3 Actualizar el listado

Pulse Actualizar para recargar desde el servidor.

3.4 Crear una transferencia individual

1. Pulse Nueva Transferencia.
2. Complete Cuentas involucradas:
   • Cuenta Origen (Concentradora) *
   • Cuenta Destino (Beneficiario) * — se habilita tras elegir origen
   • Referencia Interna * — cliente interno asociado
3. Complete montos y datos:
   • ID Personalizado (opcional)
   • Monto * (> 0)
   • Referencia Numérica * (solo dígitos)
   • Concepto de Pago (opcional; si vacío, usa «Transferencia SPEI»)
4. Guarde. El navegador pedirá ubicación (GPS).
5. Si no hay coordenadas: «Se requiere ubicación… Activa el GPS e inténtalo de nuevo.»
6. Confirme con 2FA.
7. Éxito: «Transferencia SPEI creada con éxito» y aparece en el listado (estatus inicial típico: Pendiente).

3.5 Ver comprobante

1. Acciones → ícono de documento.
2. Revise el comprobante de egreso y descargue el PDF si lo necesita.

3.6 Asignar ID personalizado (unitario)

1. Acciones → ícono de firma.
2. Capture el ID → Guardar → 2FA (no requiere GPS).
3. Éxito: «ID personalizado actualizado con éxito».

3.7 Actualización masiva de IDs

1. Pulse Actualizar IDs.
2. Descargue plantilla_actualizacion_ids_spei_out.xlsx.
3. Complete:

4. Importe + 2FA.
5. Resultado asíncrono por correo.

3.8 Importar dispersiones masivas

1. Pulse Importar.
2. Descargue plantilla_dispersiones_spei_out.xlsx.
3. Complete Registro de Datos:

4. Active GPS → cargue el archivo → confirme 2FA.
5. El archivo se sube al almacenamiento y el backend lo procesa: «Archivo enviado a procesar».
6. Puede abrirse el modal Detalles del Procesamiento para consultar/descargar el resultado del batch.

3.9 Descargar ZIP y Exportar Excel

• Descargar ZIP: comprobantes PDF del conjunto filtrado.
• Exportar: SPEI_OUT_YYYY-MM-DD.xlsx con filtros aplicados (estatus mapeado a Liquidado/Devuelto/Pendiente/Cancelado).

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Pago individual a un proveedor

Salida: transferencia creada; luego Liquidado o Devuelto según respuesta bancaria.

Caso 2 — Dispersión masiva de nómina

Salida: archivo procesado en batch; si una fila de esa origen falla, todo el grupo de esa origen se detiene.

Caso 3 — Consultar solo liquidados del día

1. Abrir SPEI OUT (hoy).
2. Filtros → Estatus = Liquidado → Aplicar.
3. Exportar o Descargar ZIP para archivo.

Caso 4 — Reintento tras denegar ubicación

1. Al guardar, el navegador bloquea GPS.
2. Mensaje de error de ubicación.
3. Permitir ubicación en el sitio → volver a guardar → 2FA.

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 9: Usuarios

1. Título del Módulo

Gestión de Usuarios Acceso: menú Administración → Usuarios · Ruta: /usuarios

2. Propósito u Objetivo

Administrar los operadores del portal: alta y edición de usuarios, asignación de permisos granulares, vinculación de cuentas concentradoras, reorganización de la jerarquía padre–hijo y bloqueo/desbloqueo de acceso.

Resuelve el control de quién puede operar cada módulo de tesorería y sobre qué cuentas concentradoras, con confirmación 2FA en altas, cambios de ficha, cambios de estatus y reasignaciones jerárquicas.

Permisos relacionados

Sin permisos: Acceso Restringido. Solo listar: Modo de solo consulta.

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder y explorar el listado

1. Abra Usuarios en el menú.
2. En el encabezado elija la vista Lista (por defecto) o Jerarquía. En Lista el subtítulo es «Administración de accesos y permisos granulares.»
3. Columnas: Nombre, Correo, Número de celular, Cuentas concentradoras, Permisos, Estatus, Id Interno, Acciones.
4. En Cuentas concentradoras: enlace ver cuentas o Sin asignar.
5. En Permisos: enlace ver permisos para abrir el panel de permisos asignados.
6. En pantallas pequeñas use las tarjetas expandibles con la misma información y acciones.
7. Use paginación y pantalla completa según necesite.

3.2 Buscar y filtrar

1. En Buscar… escriba y pulse Enter (Campos: Nombre, Correo, ID).
2. Abra Filtros. Disponibles: Estatus (Activo / Bloqueado) y Correo electrónico.
3. Pulse Aplicar filtros o Limpiar.

3.3 Actualizar el listado

1. Pulse el botón Actualizar (recarga el listado o el árbol según la vista activa).

3.4 Crear un nuevo usuario

1. En la vista Lista, pulse Nuevo Usuario.
2. Complete datos de contacto:
   • Nombre completo *
   • Correo *
   • Lada + Teléfono (opcional; el celular requiere 10 dígitos si se captura)
   • Contraseña * (solo en alta)
3. Asigne al menos un permiso (por permiso individual, por grupo completo, Seleccionar Todo o Limpiar).
4. Si tiene «Gestionar Cuentas de Origen», vincule cuentas concentradoras. Solo podrá asignar cuentas ya vinculadas a usted; con «Reclamar Cuentas de Origen» adicional podrá asignar cualquier concentradora de la organización.
5. El usuario se crea bajo su nodo como padre por defecto en la jerarquía organizacional.
6. Guarde y confirme con 2FA.
7. Éxito: «Usuario creado con éxito».

Requisitos de contraseña: Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial (!@#$%^&*(),.?":{}|<>).

3.5 Editar un usuario

1. En Acciones, pulse el ícono de lápiz.
2. Actualice datos, contraseña (opcional), permisos y concentradoras.
3. Defina el estatus con Acceso Permitido (Activo) o Acceso Bloqueado.
4. Guarde + 2FA → «Usuario actualizado con éxito».

3.6 Ver permisos asignados

1. En la columna Permisos, abra ver permisos.
2. El panel lateral agrupa permisos (Dashboard, Cuentas de Origen, Clientes Internos, Cuentas de Destino, SPEI IN/OUT, Usuarios, Gestión de Permisos, Reportes, etc.) y muestra la descripción de cada uno.

3.7 Ver cuentas concentradoras vinculadas

1. Pulse ver cuentas.
2. El panel muestra contrato, ID personalizado y CLABE de cada concentradora vinculada.

3.8 Bloquear o desbloquear

1. En Acciones, seleccione bloquear / desbloquear.
2. Confirme en el modal (Confirmar Bloqueo o Desbloquear) y valide con 2FA.
3. Éxito: «Usuario bloqueado/desbloqueado con éxito». Un usuario bloqueado no podrá operar en el portal.

3.9 Gestionar la jerarquía organizacional

1. En el encabezado, active la vista Jerarquía. El subtítulo cambia a «Visualiza y reasigna la jerarquía padre–hijo en tu organización.»
2. Revise el Árbol organizacional (expandir o colapsar nodos). Seleccione un usuario para ver su padre actual.
3. Con permiso Usuarios: Actualizar, elija Nuevo padre y pulse Aplicar cambio de padre.
4. Confirme con 2FA. Éxito: «Jerarquía actualizada».
5. No puede mover un usuario bajo sí mismo ni bajo sus descendientes. Solo un Administrador puede dejarlo como raíz de organización (sin padre).

3.10 Advertencias al asignar permisos sensibles

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Alta de operador de tesorería

Salida: usuario Activo bajo el padre del alta; puede operar esos módulos tras login + 2FA.

Caso 2 — Restringir acceso de un usuario que deja el área

1. Localizar usuario → Bloquear → 2FA.
2. Estatus Bloqueado.
3. El usuario ya no inicia sesión operativa.

Caso 3 — Ampliar permisos a un supervisor

1. Editar usuario.
2. Marcar grupo Reportes + permisos de listado de catálogos operativos (Cuentas de Origen, Clientes Internos, Destino) según el alcance del rol.
3. Guardar + 2FA.

Caso 4 — Intento de autoescalamiento

1. Un usuario no admin edita su propia ficha.
2. La sección de permisos queda restringida con el aviso de no autoedición.
3. Solo un Administrador puede cambiar esos permisos.

Caso 5 — Reasignar un operador a otro supervisor

1. Abrir vista Jerarquía y seleccionar al operador.
2. En Nuevo padre, elegir al supervisor destino (no a un descendiente del operador).
3. Aplicar cambio de padre → 2FA → «Jerarquía actualizada».

Caso 6 — Ampliar cobertura de concentradoras a un gestor

1. Editar el usuario y asignar «Gestionar Cuentas de Origen» junto con «Reclamar Cuentas de Origen».
2. En la ficha, vincular las concentradoras requeridas (cualquier cuenta de la organización).
3. Guardar + 2FA.

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 10: Seguridad (Autenticación TOTP)

1. Título del Módulo

Seguridad de la Cuenta — Autenticación de Dos Factores (2FA / TOTP) Acceso: menú Administración → Seguridad · Ruta: /seguridad

2. Propósito u Objetivo

Permitir que cada usuario active, confirme o desactive la autenticación TOTP (Google Authenticator u app similar) en su propio perfil.

Resuelve la protección adicional del acceso y de operaciones sensibles (dispersiones, altas, bloqueos, etc.), que en Sendro Portal suelen exigir un código dinámico de 6 dígitos además de la contraseña.

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder a Seguridad

1. Con sesión iniciada, abra Seguridad en el menú.
2. Verá la tarjeta Seguridad de la Cuenta con badge:
   • Activo (verde) — TOTP confirmado
   • Inactivo (gris) — sin TOTP confirmado

3.2 Activar 2FA (primera vez)

1. Si está inactivo, pulse Solicitar TOTP.
2. El sistema genera:
   • Código QR
   • Clave manual (texto)
   • Códigos de recuperación (backup)
3. En su teléfono:
   • Abra Google Authenticator (o similar)
   • Escanee el QR o ingrese la clave manual
4. Guarde los códigos de recuperación en un lugar seguro (puede usar Copiar todos).
5. Escriba el código de 6 dígitos que muestra la app en Código Verificador.
6. Pulse Activar 2FA.
7. Éxito: «Doble factor de autenticación activado con éxito.» y badge Activo.

3.3 Configuración pendiente (sin confirmar)

Si generó un QR pero no lo confirmó:

1. Verá el aviso Configuración Pendiente de Confirmar.
2. Opciones:
   • Solicitar Nuevo QR — limpia lo pendiente e inicia de nuevo
   • Eliminar Solicitud Pendiente — borra la solicitud en el servidor

3.4 Estado activo — uso diario

Con TOTP activo:

• Al login podrá elegir App autenticadora
• En operaciones sensibles aparecerá el modal de verificación 2FA
• En Seguridad verá el mensaje de que el doble factor está activo

3.5 Desactivar 2FA

1. Con estado Activo, pulse Desactivar Doble Factor.
2. Ingrese un código TOTP de 6 dígitos o un código de recuperación.
3. Pulse Confirmar y Desactivar.
4. Éxito: «Doble factor de autenticación desactivado correctamente.»
5. Podrá volver a solicitar TOTP cuando lo necesite.

3.6 Copiar clave o códigos

• Ícono de copiar junto a la clave manual
• Copiar todos en códigos de recuperación

Notificación: «… copiado al portapapeles»

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Activación correcta en un dispositivo nuevo

Caso 2 — Pérdida del teléfono con códigos de recuperación

1. En login o desactivación, use un código de respaldo (no el TOTP de 6 dígitos).
2. Desactive el 2FA antiguo.
3. Solicite TOTP de nuevo y escanee con el dispositivo nuevo.
4. Guarde los nuevos códigos de recuperación.

Caso 3 — Abandonó el enrolamiento a mitad

1. Volvió a Seguridad y ve Configuración Pendiente.
2. Pulsa Eliminar Solicitud Pendiente o Solicitar Nuevo QR.
3. Completa el flujo de activación de punta a punta.

Caso 4 — Desactivar temporalmente por política interna

1. Activo → Desactivar Doble Factor.
2. Código TOTP vigente → Confirmar.
3. Estado Inactivo; las operaciones que exijan 2FA pueden fallar hasta reactivar.

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 11: Catálogo de Bancos

1. Título del Módulo

Catálogo de Bancos Acceso: menú Catálogos → Bancos · Ruta: /bancos

2. Propósito u Objetivo

Consultar el listado oficial de instituciones bancarias (nombre, clave SPEI de 3 dígitos e ID de sistema) usado como referencia en otros módulos.

Resuelve la necesidad de identificar correctamente el banco emisor o receptor al filtrar SPEI IN, registrar cuentas destino o armar plantillas de importación.

Uso en otros módulos

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder al catálogo

1. En el menú abra Bancos.
2. Verá el título Catálogo de Bancos y el subtítulo «Listado oficial de instituciones bancarias.»
3. Columnas en escritorio: Nombre del Banco, Clave (3 dígitos), ID. En móvil se muestran en tarjetas expandibles.

3.2 Buscar un banco

1. En el campo Buscar… escriba parte del nombre, la clave o el ID.
2. El filtrado es local e inmediato (no requiere Enter).
3. La paginación se reinicia a la página 1 al buscar.

3.3 Navegar y ampliar vista

1. Use la paginación inferior (página y filas por página).
2. Pulse maximizar/minimizar para vista a pantalla completa.

3.4 Exportar a Excel

1. Pulse Exportar (deshabilitado si no hay resultados).
2. Se descarga Catalogo_Bancos_YYYY-MM-DD.xlsx con los registros filtrados (Columnas: Nombre del Banco, Clave, ID).

3.5 Cómo usar el dato en operaciones

1. Localice el banco (ej. por nombre o clave 012).
2. Copie el ID si va a llenar plantillas de Cuentas Destino.
3. Use la Clave de 3 dígitos al filtrar SPEI IN por banco emisor.
4. En formularios con autocomplete de banco, busque por nombre; el sistema guarda el ID interno.

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Obtener ID para importar cuentas destino

Caso 2 — Filtrar SPEI IN por banco emisor

1. Anote la Clave (3 dígitos) del banco (ej. 012).
2. En SPEI IN → Filtros → Banco Emisor → seleccionar ese banco.
3. Ver solo ingresos de ese emisor.

Caso 3 — Exportar catálogo completo para referencia

1. Dejar búsqueda vacía.
2. Exportar.
3. Archivo con todo el catálogo cargado.

Ejemplo de fila

5. Errores Comunes y Soluciones

Módulo 12: Catálogo de Ladas (Países)

1. Título del Módulo

Catálogo de Ladas Acceso: menú Catálogos → Ladas (Países) · Ruta: /ladas

2. Propósito u Objetivo

Consultar los códigos de marcación internacional (país, lada numérica e ID UUID) permitidos en el sistema.

Resuelve la captura correcta de teléfonos en concentradoras, clientes internos, cuentas destino y usuarios, y provee el UUID exigido por las plantillas de importación masiva.

Uso en otros módulos

3. Flujo de Trabajo / Paso a Paso

3.1 Acceder al catálogo

1. Abra Ladas (Países) en el menú.
2. Título: Catálogo de Ladas · Subtítulo: «Códigos de marcación internacional permitidos.»
3. Columnas en escritorio: País, Código (Lada), ID (UUID). En móvil se muestran tarjetas expandibles.

3.2 Buscar una lada

1. En Buscar… escriba país, código o parte del UUID.
2. El filtro es local e inmediato.
3. La paginación vuelve a la página 1 al buscar.

3.3 Navegar y ampliar vista

1. Use paginación (página / filas por página).
2. Maximizar/minimizar para pantalla completa.

3.4 Exportar a Excel

1. Pulse Exportar.
2. Se descarga el archivo Catalogo_Ladas_YYYY-MM-DD.xlsx con los registros filtrados (Columnas: País, Código (Lada), ID).

3.5 Copiar el UUID para importaciones

1. Busque el país (ej. México).
2. Copie el valor completo de la columna ID.
3. Péguelo en la columna ID Lada de la plantilla correspondiente.
4. En formularios de pantalla, seleccione la lada por nombre en el autocomplete (el sistema guarda el UUID).

4. Casos de Uso / Ejemplos Prácticos

Caso 1 — Preparar importación de clientes internos

Caso 2 — Alta manual de usuario con celular

1. En Usuarios → Nuevo Usuario.
2. En Lada, elegir México (52) del autocomplete.
3. Capturar 10 dígitos del celular.

Caso 3 — Exportar catálogo para el equipo de operaciones

1. Búsqueda vacía → Exportar.
2. Distribuir el Excel como referencia de UUIDs.

Ejemplo de fila

5. Errores Comunes y Soluciones